——集团公司董事长、总经理许晓增在2013年上半年经济运行

分析及下半年工作安排会上的讲话

（摘要）

    同志们：

    大家好！

    前面财务部对上半年经营情况进行了详细的分析，运营管理部针对新形势的变化，按集团班子会议精神，对下半年工作计划做出了调整，在会上做了详细的解释。各分子公司、利润中心结合计划安排提出了自己的工作措施，和需集团协调解决的问题，这些都非常好。我代表班子对以上工作安排意见及各分子公司制定的各项措施表示同意。从这次会议分析看，比一季度运行分析会有所进步，把分析的落脚点在了工作措施上。下面我代表班子补充强调以下三个方面：

    第一部分：对上半年工作的小结

    上半年宏观形势持续恶化，钢材市场长达4 个月的单边下行，跌幅累计超过500 元/ 吨，严重超出了我们对市场的预期，比我们想象的还要更恶劣。同时陕钢集团内部产品结构调整，装备升级，轧线回迁等对我们自身有很大的冲击。此外，内部制度体系和流程再造正在构建和试运行阶段，不同程度存在低效和无序状态，也对我们造成一定的影响。可以说我们是从千难万苦中走过来的，在这样严重不利的情况下，上半年除利润目标未完成计划外，整体上取得了来之不易的成绩，值得我们庆贺，更值得我们深思和总结。

    对于上半年的小结，我想从几个不同的侧面做补充：

    一、今天的会议的结论很明确，我想再强调一下，即营业收入完成全年任务，压力不大，主要是利润指标差距比较大，这就给我们指明了下半年工作的主攻方向。从下半年经营计划安排来看，我们适度调减了营业收入指标，确保陕钢下达的总体指标不变。

    二、从上半年各单位经济运行情况来看，呈现出了三种不同的状态：1、是大西沟矿业公司、炉料商贸、进出口公司、华冶公司等上半年累计实现盈利，下半年有望实现年初的既定目标；2、钢贸板块、餐饮、物流这些企业，上半年虽然处于累计亏损状态，但是下半年有望实现扭亏，甚至还可以做到增收；3、宝轧、西钢、柞水同兴等这些轧钢企业，上半年累计亏损，下半年受钢坯供应以及市场的双重影响，仍然处于持续亏损的状态。当然，我们还有三家协作企业，同兴公司、综合服务公司、华富新能源公司，下半年也会依然保持良好的发展势头。行政人事部要基于这样的现状以及下半年经营计划，分层提出要求、设定不同指标。

    三、从资金运转来看，上半年很不理想，仍处于资金净流出的状态，没有达到预期目标。

    四、从企业转型进程看，我们年初的安排虽然在有序推进，但是仍然赶不上形势的变化快。

    第二部分：我们所处的形势及优劣势的分析

    一、宏观形势。要冷静分析，从目前的种种迹象来看，下半年的形势依然不容乐观。

    二、下半年随着两家主业新建轧线的投运，我们的钢材加工企业日子会更难，好在最近一系列会上我们统一了思想，并做好应对复杂局面的准备。

    三、上半年的一个教训，也是下半年的优势之一。上半年钢贸板块形成了巨亏，市场给我们上了一堂刻骨铭心的教育课，钢贸业务专题会上我们进行了认真的反思和剖析，明确了下一步的思路和指导思想，也定了几条铁律。

    四、陕钢集团价格协调领导小组的成立，必然在市场协同，统一操作、资源共享等方面比以前大有改观，对我们的贸易板块和关联交易业务无疑是最大的利好；同样我们相信在这方面会比上半年做得更好，换句话来说，我们感受到的这方面的困难和压力会有所减轻，这就是优势二。

    五、优势三：上半年我们盈利企业和业务板块通过结构调整，进一步提升运营质量并保持更好的发展势头。一批亏损企业从三月份开始已经步入微利阶段，下半年通过一系列的整合措施将会进一步提升利润空间，实现扭亏增盈，为我们实现全年目标做出新贡献。

    六、通过上半年的制度建设年活动，细化了流程，像经营管控体系和运行规则，预算管理、资金集中管理和定额管理以及模拟利润核算体系、费用分摊办法等相对而言比年初明晰了许多，下午将召开这方面专题会，必将在下半年发挥积极作用，今天会上好多业务部门、子公司和利润中心提出的许多问题的重点也在于此。向管理要效益，下半年务必把这些软实力转化成硬效益，这是我们的优势。

    七、资金方面。目前我们的整体融资规模是33 亿，通过下半年的调整，还能挖出一块富余资金。第二个，集团从4 月份开始扎了口袋，停止一切新增贷款，目前未用的综合授信还有近10 个亿，下半年会适度增加贷款。第三，相信陕煤化下半年给咱们注入10 亿资本金会到位，现已进入评估阶段。这一切都是我们的优势，更加充沛的现金流和相对强大的资金实力，会给我们业务拓展、基本建设提供强有力的支撑，在愈加残酷的市场环境下，会更加从容，处变不惊，也更显游刃有余。

    八、“合心、合智、合力”已经融入我们广大干群心中，这支队伍也更加成熟，斗志也更加昂扬，呈现奋发向上、同奔一个目标的良好状态，这也是我们战胜任何困难的一股强大力量，也是我们的最大优势之一。

    通过以上分析来看，形势虽然严峻，但我们的优势也是非常明显，我们有战胜一切困难，完成全年目标的自信，我们也坚信办法总比困难多，我们一定会闯过目前最难的阶段，取得优异的成绩。

    第三部分:下半年工作主要措施

    一、广泛动员，统一思想。下半年把全集团的思想统一到利润目标的完成上，具体讲，干劲不松、指标不减，全力冲刺亿元的利润目标。

    二、充分发挥经营管控中心的职能，细化流程和管理，进一步提高市场反应速度和决断能力，最大限度地提升运营质量。

    三、下大力气提高资金使用效率，进一步强化资金集中管理、定额管理、规范模拟核算报表体系等，明晰分摊办法，明确责任；向提高资金流速要效益，以保有的充沛现金流抓商机，创效益。

    四、坚定不移地抓好两项重点工作，一是绩效考核，二是对标管理。持续推进管理提升，向管理要效益。

    五、出台新的激励政策，激发广大员工增收创效的工作热情。例如：1、轧钢版块，设定控亏和减亏指标，按减亏额提取一定比例进行奖励。2、利润中心按底薪加提成模式（取消销量提成、仅毛利提成），最大奖励可以按照三七开。3、其它分子公司按设定指标，根据实际完成净利润，分台阶进行奖励，人均奖励不低于前两块，谋求奖励设置上全集团收入的相对均衡。同样，针对货款回收，三项费用降低，也可以设立单项奖，奖励到人。针对不同状态和类型的企业以及业务板块，行政人事部要分别制定不同的激励政策，并尽快下发。

    六、狠抓物流运输，放活机制，增创效益。经过上半年准备，现在条件基本成熟，我们要以红光物流为主体，将有条件的业务板块挂靠红光物流，独立核算，分路突围；最大限度地降低物流成本，争创效益。

    七、痛下决心，大幅度压缩费用。卡死一切不必要的开支，厉行节约，树立长期过紧日子的思想。

    八、锐意改革，积极瘦身，进一步理顺体制，搞活机制，向改革要效率。

    总之，我们有陕钢集团的正确领导，有广大干部员工意气奋发、奋力拼搏，有我们会上制定的各项措施的有效落实，我们坚信全年的任务目标一定会实现，我们的日子一定会一天比一天过的好。

谢谢大家！